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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 646.00 | 16 193.00 | 8 454.00 | 24 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 921.00 | 4 711.00 | 29 209.00 | 33 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 220.00 | 21 482.00 | 42 738.00 | 64 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 681.00 | 1 238.00 | 115 443.00 | 116 681.00 |
BZ Autres créances | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CF Disponibilités | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 331.00 | 1 238.00 | 205 093.00 | 206 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 551.00 | 22 720.00 | 247 831.00 | 270 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 350.00 | | | 185 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 831.00 | | | 247 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 128.00 | | | 161 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720 389.00 | | 720 389.00 | 720 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 389.00 | | 720 389.00 | 720 389.00 |
FM Production stockée | | | -25 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 553.00 | | | 696 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 409.00 | | | 696 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144.00 | | | 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 052.00 | | 33 668.00 | 36 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 64 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 58 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 399.00 | | 33 668.00 | 30 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 273.00 | 8 709.00 | 5 500.00 | 18 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 695.00 | 8 709.00 | 5 500.00 | 17 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 115 195.00 | 115 195.00 | | 115 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 151.00 | 13 930.00 | 24 222.00 | 38 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 296.00 | 135 221.00 | 75.00 | 135 296.00 |
VW T.V.A. | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 350.00 | 161 128.00 | 24 222.00 | 185 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
ST Autres comptes | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YT Sous‐traitance | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 359.00 | | | 105 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 317.00 | | | 177 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |