| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 108.00 | 66.00 | 173.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 279.00 | 4 281.00 | 15 998.00 | 20 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 584.00 | 4 678.00 | 9 906.00 | 14 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 164.00 | 9 067.00 | 76 098.00 | 85 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 536.00 | 9 067.00 | 92 470.00 | 101 536.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | 3 788.00 | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 10 682.00 | 8 788.00 | | 10 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 173.00 | 50 657.00 | | 31 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 19 665.00 | | 14 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 534.00 | 8 578.00 | | 11 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 788.00 | 78 899.00 | | 81 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 470.00 | 87 687.00 | | 92 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 375.00 | | 197 375.00 | 197 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 375.00 | | 197 375.00 | 197 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 33 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 33 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 32 983.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 772.00 | 318 084.00 | | 198 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 878.00 | 314 296.00 | | 196 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894.00 | 3 788.00 | | 1 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 592.00 | | 9 572.00 | 75 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 306.00 | | 9 557.00 | 25 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 15.00 | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472.00 | 4 595.00 | | 4 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 87.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 4 508.00 | | 4 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VI Groupe et associés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |