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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 4 367.00 | 8 128.00 | 12 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 900.00 | 4 367.00 | 12 534.00 | 16 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BN En cours de production de biens | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 415.00 | 16 444.00 | 222 971.00 | 239 415.00 |
BZ Autres créances | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 102.00 | 16 444.00 | 319 658.00 | 336 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 003.00 | 20 811.00 | 332 192.00 | 353 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 801.00 | 116 117.00 | | 68 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 296.00 | 2 684.00 | | 58 296.00 |
DL TOTAL (I) | 138 098.00 | 129 801.00 | | 138 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 435.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | 19 229.00 | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 782.00 | 152 504.00 | | 88 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 542.00 | 89 315.00 | | 100 542.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 789.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 094.00 | 262 273.00 | | 194 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 192.00 | 392 075.00 | | 332 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 746.00 | 262 273.00 | | 189 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 435.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 487.00 | | 2 413.00 | 14 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | | 2 413.00 | 10 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | 2 234.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 2 234.00 | | 2 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 782.00 | 88 782.00 | | 88 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 220 191.00 | 220 191.00 | | 220 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 223.00 | 272 818.00 | 4 405.00 | 277 223.00 |
VW T.V.A. | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 094.00 | 189 746.00 | 4 349.00 | 194 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 125.00 | 7 103.00 | | 8 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 421.00 | 11 098.00 | | 11 421.00 |
ST Autres comptes | 81 136.00 | 52 168.00 | | 81 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 630.00 | 27 576.00 | | 31 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
YT Sous‐traitance | 294 238.00 | 366 664.00 | | 294 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 333.00 | 10 465.00 | | 75 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 998.00 | 1 704.00 | | 7 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 123.00 | 8 807.00 | | 16 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 687.00 | 81 913.00 | | 113 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 614.00 | 75 797.00 | | 82 614.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 759.00 | 467 971.00 | | 493 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |