| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 771.00 | 14 029.00 | 9 741.00 | 23 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 421.00 | 14 679.00 | 9 741.00 | 24 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 621.00 | | 190 621.00 | 190 621.00 |
BZ Autres créances | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CF Disponibilités | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 995.00 | | 248 995.00 | 248 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 417.00 | 14 679.00 | 258 737.00 | 273 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
DL TOTAL (I) | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 835.00 | | | 142 835.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 429.00 | | | 198 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 737.00 | | | 258 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 429.00 | | | 198 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 957.00 | | 380 957.00 | 380 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 957.00 | | 380 957.00 | 380 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 970.00 | | | 380 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 786.00 | | | 364 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 622.00 | | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 950.00 | | 471.00 | 23 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 300.00 | | 471.00 | 23 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925.00 | 4 754.00 | | 9 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | 4 754.00 | | 9 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 474.00 | 115 474.00 | | 115 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
UX Autres créances clients | 190 621.00 | 190 621.00 | | 190 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 671.00 | 221 671.00 | | 221 671.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 429.00 | 198 429.00 | | 198 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
ST Autres comptes | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
YT Sous‐traitance | 167 303.00 | | | 167 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
ZE Dividendes | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 620.00 | | | 205 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |