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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 1 020 000.00 | 67 279.00 | 952 721.00 | 1 020 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 848.00 | | 191 848.00 | 191 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 540 672.00 | 67 279.00 | 32 473 393.00 | 32 540 672.00 |
BZ Autres créances | 154 314.00 | | 154 314.00 | 154 314.00 |
CF Disponibilités | 130 693.00 | | 130 693.00 | 130 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 223.00 | | 285 223.00 | 285 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 825 895.00 | 67 279.00 | 32 758 616.00 | 32 825 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 973.00 | | | 191 973.00 |
CU Autres participations | 30 648 700.00 | | 30 648 700.00 | 30 648 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180 000.00 | 30 180 000.00 | | 30 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 600.00 | 603 600.00 | | 603 600.00 |
DH Report à nouveau | 618 244.00 | 667 851.00 | | 618 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 380.00 | -49 607.00 | | -2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 31 399 464.00 | 31 401 844.00 | | 31 399 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 621.00 | 1 439 165.00 | | 1 341 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 4 634.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 16 607.00 | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 8 475.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 152.00 | 1 468 881.00 | | 1 359 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 758 616.00 | 32 870 725.00 | | 32 758 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 764.00 | 129 760.00 | | 118 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FQ Autres produits | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 452.00 | -36.00 | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 550.00 | 172 524.00 | | 177 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 930.00 | 222 131.00 | | 179 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 380.00 | -49 607.00 | | -2 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 336 557.00 | | 308 573.00 | 32 336 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 840 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 458.00 | 32 540 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 104 459.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 532 099.00 | | 308 573.00 | 30 532 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 238.00 | 25 500.00 | 104 459.00 | 146 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 459.00 | | 104 459.00 | 104 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 779.00 | 25 500.00 | | 41 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 848.00 | 191 848.00 | | 191 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 121.00 | 98 733.00 | 409 024.00 | 1 339 121.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 503.00 | 346 503.00 | | 346 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 152.00 | 118 764.00 | 409 024.00 | 1 359 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 1 928.00 | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 093.00 | 13 413.00 | | 10 093.00 |
ST Autres comptes | 10 907.00 | 8 159.00 | | 10 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 036.00 | 74 158.00 | | 72 036.00 |
YT Sous‐traitance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 674.00 | 1 928.00 | | 2 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 336.00 | 111 030.00 | | 108 336.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |