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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 822 105.00 | 2 413.00 | 819 692.00 | 822 105.00 |
CF Disponibilités | 142 106.00 | | 142 106.00 | 142 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 124.00 | | 142 124.00 | 142 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 228.00 | 2 413.00 | 961 815.00 | 964 228.00 |
CU Autres participations | 822 105.00 | 2 413.00 | 819 692.00 | 822 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275 719.00 | | | 275 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 208.00 | | | 375 208.00 |
DL TOTAL (I) | 652 027.00 | | | 652 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 980.00 | | | 121 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 788.00 | | | 309 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 815.00 | | | 961 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 751.00 | | | 170 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 622.00 | | | 806 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 622.00 | | | 806 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 372.00 | | | 421 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 372.00 | | | 421 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 250.00 | | | 385 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 449.00 | | | 807 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 241.00 | | | 432 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 208.00 | | | 375 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 428.00 | | 806 105.00 | 503 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 428.00 | 822 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 428.00 | 822 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 428.00 | | 806 105.00 | 503 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 413.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 500.00 | 47 463.00 | 139 037.00 | 186 500.00 |
VI Groupe et associés | 121 980.00 | 121 980.00 | | 121 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 788.00 | 170 751.00 | 139 037.00 | 309 788.00 |