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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 183.00 | 134 505.00 | 17 678.00 | 152 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 166.00 | 9 716.00 | 450.00 | 10 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 134.00 | 466 079.00 | 840 055.00 | 1 306 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 143.00 | | 945 143.00 | 945 143.00 |
BZ Autres créances | 287 578.00 | | 287 578.00 | 287 578.00 |
CF Disponibilités | 1 633 021.00 | | 1 633 021.00 | 1 633 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 742.00 | | 2 865 742.00 | 2 865 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 876.00 | 466 079.00 | 3 705 798.00 | 4 171 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 637 567.00 | 321 857.00 | 315 710.00 | 637 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 616.00 | 602 616.00 | | 602 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 076.00 | 694 076.00 | | 694 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
DH Report à nouveau | -830 511.00 | -441 940.00 | | -830 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 218.00 | -388 571.00 | | 264 218.00 |
DL TOTAL (I) | 736 359.00 | 472 141.00 | | 736 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 793.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 175.00 | 17 137.00 | | 17 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 794.00 | 121 116.00 | | 106 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 304.00 | 42 474.00 | | 442 304.00 |
EA Autres dettes | 703 165.00 | 32 365.00 | | 703 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 000.00 | 21 000.00 | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 439.00 | 1 234 886.00 | | 2 969 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 798.00 | 1 707 027.00 | | 3 705 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 813 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 615.00 | 109 971.00 | | 20 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 615.00 | -109 971.00 | | -20 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 751.00 | -94 160.00 | | -123 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 105.00 | 199 055.00 | | 950 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 887.00 | 587 626.00 | | 685 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 218.00 | -388 571.00 | | 264 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 463.00 | | 611 671.00 | 694 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526 613.00 | | 110 954.00 | 526 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 637 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 633.00 | | 717.00 | 161 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | 500 000.00 | 6 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 116.00 | 144 963.00 | | 321 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 596.00 | 100 261.00 | | 221 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 520.00 | 44 702.00 | | 99 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 304.00 | 442 304.00 | | 442 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 165.00 | 703 165.00 | | 703 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 945 143.00 | 945 143.00 | | 945 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 12 347.00 | 612 653.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 578.00 | 287 578.00 | | 287 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 938.00 | 1 232 721.00 | 6 217.00 | 1 238 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 439.00 | 1 981 786.00 | 612 653.00 | 2 969 439.00 |