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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 540 000.00 | 6 704.00 | 1 533 296.00 | 1 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 400.00 | 14 633.00 | 52 767.00 | 67 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 530.00 | 21 337.00 | 3 571 193.00 | 3 592 530.00 |
BZ Autres créances | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 809 086.00 | 474 869.00 | 3 334 217.00 | 3 809 086.00 |
CF Disponibilités | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 954.00 | 474 869.00 | 3 415 085.00 | 3 889 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 790.00 | 496 206.00 | 7 023 584.00 | 7 519 790.00 |
CU Autres participations | 1 160 902.00 | | 1 160 902.00 | 1 160 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 671.00 | 2 853 671.00 | | 2 853 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 675.00 | 57 704.00 | | 61 675.00 |
DG Autres réserves | 1 143 777.00 | 1 068 311.00 | | 1 143 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 983.00 | 79 439.00 | | 174 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 107.00 | 4 059 124.00 | | 4 234 107.00 |
DP Provisions pour risques | 37 306.00 | 49 352.00 | | 37 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 306.00 | 49 352.00 | | 37 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581 665.00 | | | 2 581 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 6 288.00 | | 12 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 514.00 | 8 342.00 | | 81 514.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 676 091.00 | 14 799.00 | | 2 676 091.00 |
ED (V) | 76 080.00 | 19 750.00 | | 76 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 584.00 | 4 143 025.00 | | 7 023 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 091.00 | 14 799.00 | | 2 676 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 802.00 | | 2 435 402.00 | 1 157 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 3 592 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 2 431 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 046.00 | | 2 425 256.00 | 7 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 756.00 | | 10 146.00 | 1 150 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037.00 | 14 974.00 | 674.00 | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | 14 974.00 | 674.00 | 7 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 352.00 | 37 306.00 | 49 352.00 | 49 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 591 799.00 | 14 176.00 | 131 105.00 | 591 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 799.00 | 14 176.00 | 131 105.00 | 591 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 151.00 | 51 482.00 | 180 458.00 | 641 151.00 |
UG ‐ Financières | | 51 482.00 | 180 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VC Groupe et associés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 581 665.00 | 2 581 665.00 | | 2 581 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 091.00 | 2 676 091.00 | | 2 676 091.00 |