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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 181.00 | 3 212.00 | 4 969.00 | 8 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 372.00 | 108 572.00 | 91 800.00 | 200 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 208 553.00 | 111 784.00 | 96 769.00 | 208 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 580.00 | | 128 580.00 | 128 580.00 |
BZ Autres créances | 563 298.00 | | 563 298.00 | 563 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 500.00 | | 800 500.00 | 800 500.00 |
CF Disponibilités | 477 462.00 | | 477 462.00 | 477 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 604.00 | | 2 026 604.00 | 2 026 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 157.00 | 111 784.00 | 2 123 373.00 | 2 235 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 103.00 | 15 599.00 | | 26 103.00 |
DG Autres réserves | 495 947.00 | 296 376.00 | | 495 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 147.00 | 210 075.00 | | 47 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 981.00 | 124 164.00 | | 43 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 178.00 | 1 647 214.00 | | 1 614 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 111.00 | 165 513.00 | | 297 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 022.00 | 158 072.00 | | 161 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 132.00 | 347 478.00 | | 458 132.00 |
ED (V) | | 161.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 373.00 | 1 994 853.00 | | 2 123 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 132.00 | 347 478.00 | | 458 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 118 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 063.00 | |
GE Autres charges | | | 93 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 183.00 | 32 532.00 | | 80 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 183.00 | 32 532.00 | | 80 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 484.00 | 32 532.00 | | -31 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 576.00 | -98 104.00 | | -272 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 570.00 | 1 155 369.00 | | 1 229 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 423.00 | 945 294.00 | | 1 182 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 147.00 | 210 075.00 | | 47 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 937.00 | | 19 243.00 | 467 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 627.00 | 208 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 827.00 | 8 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 800.00 | 200 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 929.00 | | 19 243.00 | 428 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 749.00 | 195 662.00 | 278 627.00 | 194 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 701.00 | 7 338.00 | 30 827.00 | 26 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 048.00 | 188 324.00 | 247 800.00 | 168 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 111.00 | 297 111.00 | | 297 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 022.00 | 161 022.00 | | 161 022.00 |
UX Autres créances clients | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 298.00 | 563 298.00 | | 563 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 642.00 | 748 642.00 | | 748 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 133.00 | 458 133.00 | | 458 133.00 |