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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 376.00 | 1 124.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 962.00 | 7 176.00 | 786.00 | 7 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 603.00 | 50 706.00 | 66 897.00 | 117 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 143.00 | 65 258.00 | 74 885.00 | 140 143.00 |
BT Marchandises | 54 810.00 | 714.00 | 54 096.00 | 54 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 430.00 | | 219 430.00 | 219 430.00 |
BZ Autres créances | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 766.00 | 714.00 | 461 052.00 | 461 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 908.00 | 65 972.00 | 535 936.00 | 601 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 319.00 | 137 608.00 | | 157 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 917.00 | 19 711.00 | | 23 917.00 |
DL TOTAL (I) | 182 336.00 | 158 419.00 | | 182 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 014.00 | 54 862.00 | | 109 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 2 414.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 853.00 | 38 791.00 | | 41 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 847.00 | 46 614.00 | | 31 847.00 |
EA Autres dettes | 169 224.00 | 5 619.00 | | 169 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 600.00 | 148 301.00 | | 353 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 936.00 | 306 720.00 | | 535 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 418.00 | 105 100.00 | | 256 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 143.00 | | 392 143.00 | 392 143.00 |
FD Production vendue biens | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 201.00 | | 525 201.00 | 525 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 516.00 | 596.00 | | 4 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 217.00 | 3 578.00 | | 2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 3 478.00 | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 876.00 | 642 242.00 | | 529 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 960.00 | 622 531.00 | | 505 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 917.00 | 19 711.00 | | 23 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 933.00 | | 210.00 | 139 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | 210.00 | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 895.00 | 14 363.00 | | 50 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | 1 167.00 | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 686.00 | 13 196.00 | | 44 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 714.00 | | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | | | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 224.00 | 169 224.00 | | 169 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 206 511.00 | 206 511.00 | | 206 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 201.00 | 11 831.00 | 31 370.00 | 43 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 442.00 | 231 442.00 | | 231 442.00 |
VW T.V.A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 788.00 | 256 418.00 | 31 370.00 | 287 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 3 449.00 | | 2 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 852.00 | 5 632.00 | | 4 852.00 |
ST Autres comptes | 55 085.00 | 66 473.00 | | 55 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 349.00 | 31 447.00 | | 31 349.00 |
YT Sous‐traitance | 3 995.00 | 11 422.00 | | 3 995.00 |
YW Taxe professionnelle | | 31.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 521.00 | 3 480.00 | | 2 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 660.00 | 139 259.00 | | 160 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 135.00 | 84 347.00 | | 63 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 281.00 | 114 974.00 | | 95 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |