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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 179.00 | | 380 179.00 | 380 179.00 |
BZ Autres créances | 210 443.00 | | 210 443.00 | 210 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 443.00 | | 210 443.00 | 210 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 622.00 | | 590 622.00 | 590 622.00 |
CU Autres participations | 380 179.00 | | 380 179.00 | 380 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 369.00 | -21 484.00 | | -32 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 312.00 | -10 884.00 | | -10 312.00 |
DL TOTAL (I) | 122 319.00 | 132 631.00 | | 122 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 349.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 987.00 | 495 243.00 | | 460 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 5 030.00 | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 303.00 | 501 301.00 | | 468 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 622.00 | 633 932.00 | | 590 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155.00 | 61 876.00 | | 3 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 467.00 | 72 760.00 | | 13 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 312.00 | -10 884.00 | | -10 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 179.00 | | | 380 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 179.00 | | | 380 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 209 840.00 | 209 840.00 | | 209 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 460 987.00 | 460 987.00 | | 460 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 443.00 | 210 443.00 | | 210 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 303.00 | 468 303.00 | | 468 303.00 |