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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 684 538.00 | | 12 684 538.00 | 12 684 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 134 859.00 | | 134 859.00 | 134 859.00 |
CF Disponibilités | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 398.00 | | 204 398.00 | 204 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 888 937.00 | | 12 888 937.00 | 12 888 937.00 |
CU Autres participations | 12 684 487.00 | | 12 684 487.00 | 12 684 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 688.00 | -196 831.00 | | -408 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 096.00 | -211 857.00 | | -200 096.00 |
DK Provisions réglementées | 511 007.00 | 511 007.00 | | 511 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 221.00 | 1 602 318.00 | | 1 402 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 024.00 | 2 780 586.00 | | 2 275 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 206 348.00 | 8 627 707.00 | | 9 206 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 36 090.00 | | |
EA Autres dettes | 5 342.00 | 3 192.00 | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 486 715.00 | 11 447 575.00 | | 11 486 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 888 937.00 | 13 049 894.00 | | 12 888 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 486 715.00 | 9 172 550.00 | | 11 486 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544.00 | 12 632.00 | | 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 641.00 | 224 490.00 | | 200 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 096.00 | -211 857.00 | | -200 096.00 |