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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 516.00 | 504.00 | 12.00 | 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 016.00 | 21 004.00 | 12.00 | 21 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 833.00 | | 91 833.00 | 91 833.00 |
110 Total général Actif | 112 849.00 | 21 004.00 | 91 845.00 | 112 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
242 Autres charges externes. | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
252 Charges sociales | 531.00 | | | 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | | | 172.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 416.00 | | | 1 416.00 |