| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 916 595.00 | | 916 595.00 | 916 595.00 |
AP Constructions | 9 700 960.00 | 901 762.00 | 8 799 198.00 | 9 700 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 617 555.00 | 901 762.00 | 9 715 793.00 | 10 617 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 517.00 | | 489 517.00 | 489 517.00 |
BZ Autres créances | 220 098.00 | | 220 098.00 | 220 098.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 073.00 | | 710 073.00 | 710 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 411 890.00 | 901 762.00 | 10 510 128.00 | 11 411 890.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -170 669.00 | -22 374.00 | | -170 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 628.00 | -148 295.00 | | -183 628.00 |
DL TOTAL (I) | -354 144.00 | -170 517.00 | | -354 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 226 177.00 | 9 295 295.00 | | 9 226 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 867.00 | 1 567 066.00 | | 1 374 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 476.00 | 161 364.00 | | 26 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 879.00 | 147 205.00 | | 89 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 874.00 | 146 250.00 | | 146 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 864 273.00 | 11 317 180.00 | | 10 864 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 128.00 | 11 146 663.00 | | 10 510 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 917.00 | 2 168 533.00 | | 1 776 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 384.00 | | 618 384.00 | 618 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 384.00 | | 618 384.00 | 618 384.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 700.00 | 47 350.00 | | 30 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700.00 | 47 350.00 | | 30 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 700.00 | 47 350.00 | | 30 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 882.00 | 734 911.00 | | 690 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 510.00 | 883 206.00 | | 874 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 628.00 | -148 295.00 | | -183 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 617 555.00 | | | 10 617 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 617 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 617 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 617 555.00 | | | 10 617 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 958.00 | 469 804.00 | | 431 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 958.00 | 469 804.00 | | 431 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 874.00 | 146 874.00 | | 146 874.00 |
UX Autres créances clients | 489 517.00 | 489 517.00 | | 489 517.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VC Groupe et associés | 215 744.00 | 215 744.00 | | 215 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 226 146.00 | 138 791.00 | 9 044 553.00 | 9 226 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 867.00 | 1 374 867.00 | | 1 374 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 615.00 | 709 615.00 | | 709 615.00 |
VW T.V.A. | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 864 273.00 | 1 776 917.00 | 9 044 553.00 | 10 864 273.00 |