| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 356.00 | 3 513.00 | 2 843.00 | 6 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 963.00 | 3 513.00 | 13 450.00 | 16 963.00 |
BT Marchandises | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 195.00 | | 590 195.00 | 590 195.00 |
BZ Autres créances | 172 251.00 | | 172 251.00 | 172 251.00 |
CF Disponibilités | 165 782.00 | | 165 782.00 | 165 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 141.00 | | 959 141.00 | 959 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 104.00 | 3 513.00 | 972 591.00 | 976 104.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | 1 212.00 | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | 29 262.00 | 23 073.00 | | 29 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 232.00 | 6 516.00 | | -20 232.00 |
DL TOTAL (I) | 60 569.00 | 80 800.00 | | 60 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 462.00 | 193 986.00 | | 114 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 902.00 | 75 408.00 | | 261 902.00 |
EA Autres dettes | 454 237.00 | 8 866.00 | | 454 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 420.00 | 23 761.00 | | 81 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 022.00 | 302 022.00 | | 912 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 591.00 | 382 823.00 | | 972 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 802.00 | 302 022.00 | | 538 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 262.00 | 888 359.00 | 897 621.00 | 9 262.00 |
FG Production vendue services | 78 170.00 | 78 771.00 | 156 942.00 | 78 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 432.00 | 967 131.00 | 1 054 563.00 | 87 432.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 805.00 | 612 137.00 | | 1 103 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 037.00 | 605 621.00 | | 1 124 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 232.00 | 6 516.00 | | -20 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 769.00 | | 5 200.00 | 11 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 200.00 | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009.00 | 1 504.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 1 504.00 | | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 462.00 | | 114 462.00 | 114 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 237.00 | 454 237.00 | | 454 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UX Autres créances clients | 590 195.00 | 590 195.00 | | 590 195.00 |
VB T. V. A. | 143 148.00 | 143 148.00 | | 143 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 675.00 | 778 675.00 | | 778 675.00 |
VW T.V.A. | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 021.00 | 538 801.00 | 373 220.00 | 912 021.00 |