| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
AH Fonds commercial | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 153.00 | 462.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 219.00 | 22 633.00 | 2 587.00 | 25 219.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 769.00 | 35 061.00 | 22 708.00 | 57 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 577.00 | | 154 577.00 | 154 577.00 |
BZ Autres créances | 91 902.00 | | 91 902.00 | 91 902.00 |
CF Disponibilités | 128 366.00 | | 128 366.00 | 128 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 845.00 | | 374 845.00 | 374 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 614.00 | 35 061.00 | 397 553.00 | 432 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 205 111.00 | -581 526.00 | | 205 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 673.00 | -313 363.00 | | -25 673.00 |
DL TOTAL (I) | 199 438.00 | -874 889.00 | | 199 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 951.00 | 29 079.00 | | 26 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 916.00 | 264 650.00 | | 170 916.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 942 446.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 115.00 | 1 236 175.00 | | 198 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 553.00 | 361 285.00 | | 397 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 542.00 | | 1 085 542.00 | 1 085 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 541.00 | | 1 085 542.00 | 1 085 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 9 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 675.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 387.00 | 13 000.00 | | 4 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | 13 675.00 | | 4 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 496.00 | -13 675.00 | | -4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 805.00 | 783 984.00 | | 1 100 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 478.00 | 1 097 347.00 | | 1 126 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 673.00 | -313 363.00 | | -25 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 831.00 | | 2 938.00 | 54 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 2 938.00 | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 214.00 | 4 846.00 | | 30 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 235.00 | 40.00 | | 12 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 979.00 | 4 806.00 | | 17 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UP Prêts | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 154 577.00 | 154 577.00 | | 154 577.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 137.00 | 246 479.00 | 7 658.00 | 254 137.00 |
VW T.V.A. | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 115.00 | 198 115.00 | | 198 115.00 |