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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | 195.00 | 333.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 339.00 | 195.00 | 211 143.00 | 211 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 332.00 | 29 699.00 | 329 633.00 | 359 332.00 |
BZ Autres créances | 351 230.00 | | 351 230.00 | 351 230.00 |
CF Disponibilités | 114 864.00 | | 114 864.00 | 114 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 189.00 | 29 699.00 | 803 490.00 | 833 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 528.00 | 29 894.00 | 1 014 633.00 | 1 044 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 353.00 | | | -40 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 251.00 | -40 353.00 | | -61 251.00 |
DL TOTAL (I) | -100 605.00 | -39 353.00 | | -100 605.00 |
DP Provisions pour risques | 67 283.00 | 111 421.00 | | 67 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 283.00 | 111 421.00 | | 67 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 178.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 973.00 | 207 434.00 | | 487 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 644.00 | 259 381.00 | | 122 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 397.00 | 129 833.00 | | 103 397.00 |
EA Autres dettes | 238 158.00 | 22 347.00 | | 238 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 676.00 | 292 036.00 | | 95 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 956.00 | 911 211.00 | | 1 047 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 633.00 | 983 278.00 | | 1 014 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 956.00 | 911 211.00 | | 1 037 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 585.00 | 7 902.00 | 666 487.00 | 658 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 585.00 | 7 902.00 | 666 487.00 | 658 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 50 250.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 499.00 | 50 250.00 | | 29 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 977.00 | 105 196.00 | | 53 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 477.00 | -54 946.00 | | -24 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 940.00 | -2 811.00 | | -1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 125.00 | 661 046.00 | | 723 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 377.00 | 701 400.00 | | 784 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 251.00 | -40 353.00 | | -61 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 900.00 | | 1 058.00 | 210 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 211 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 302.00 | 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 107.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 421.00 | | 44 138.00 | 111 421.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111 421.00 | 29 699.00 | 44 138.00 | 111 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 699.00 | 44 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 644.00 | 122 644.00 | | 122 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 158.00 | 238 158.00 | | 238 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 677.00 | 95 677.00 | | 95 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 288 263.00 | | | 288 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
VB T. V. A. | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
VC Groupe et associés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 487 974.00 | 487 974.00 | | 487 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 735.00 | | | 273 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 135.00 | 718 325.00 | 810.00 | 719 135.00 |
VW T.V.A. | 100 786.00 | 100 786.00 | | 100 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 956.00 | 1 047 956.00 | | 1 047 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |