| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 67.00 | 683.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 990.00 | 103 769.00 | 57 221.00 | 160 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 964.00 | 33 058.00 | 62 906.00 | 95 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 354.00 | 136 896.00 | 194 460.00 | 331 354.00 |
BT Marchandises | 83 321.00 | 23 791.00 | 59 530.00 | 83 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
BZ Autres créances | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CF Disponibilités | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 232.00 | 23 791.00 | 267 441.00 | 291 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 586.00 | 160 685.00 | 461 902.00 | 622 586.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 355.00 | | | 169 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 770.00 | | | 370 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 902.00 | | | 461 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 948.00 | | | 241 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 956.00 | | 30 398.00 | 300 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 750.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 306.00 | | 29 648.00 | 229 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 775.00 | 35 119.00 | | 101 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 775.00 | 35 052.00 | | 101 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 110.00 | 23 791.00 | 38 110.00 | 38 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 110.00 | 23 791.00 | 38 110.00 | 38 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 110.00 | 23 791.00 | 38 110.00 | 38 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 791.00 | 38 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
VB T. V. A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 821.00 | | 117 618.00 | 128 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 361.00 | 99 311.00 | 2 050.00 | 101 361.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 769.00 | 241 948.00 | 117 618.00 | 370 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
ST Autres comptes | 160 554.00 | | | 160 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
YT Sous‐traitance | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 457.00 | | | 170 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 798.00 | | | 290 798.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |