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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 1 774.00 | 456.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711.00 | 1 425.00 | 2 286.00 | 3 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 711.00 | 3 199.00 | 3 513.00 | 6 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
CF Disponibilités | 93 577.00 | | 93 577.00 | 93 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 795.00 | | 144 795.00 | 144 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 506.00 | 3 199.00 | 148 307.00 | 151 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
DL TOTAL (I) | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 307.00 | | | 148 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191.00 | | 521.00 | 6 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | | 521.00 | 3 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686.00 | 1 512.00 | | 1 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 743.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 769.00 | | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764.00 | 994.00 | 770.00 | 1 764.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
YT Sous‐traitance | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 438.00 | | | 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ZE Dividendes | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 815.00 | | | 23 815.00 |