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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 497.00 | 11 674.00 | 20 823.00 | 32 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 142.00 | 4 564.00 | 13 578.00 | 18 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 599.00 | 16 238.00 | 120 361.00 | 136 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 966.00 | 16 238.00 | 149 728.00 | 165 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 952.00 | 129 528.00 | | 252 952.00 |
230 Autres produits | 3 769.00 | 2 156.00 | | 3 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 721.00 | 131 684.00 | | 256 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 248.00 | 49 432.00 | | 73 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 412.00 | -6 946.00 | | -2 412.00 |
242 Autres charges externes. | 75 060.00 | 40 851.00 | | 75 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 619.00 | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 804.00 | 36 668.00 | | 58 804.00 |
252 Charges sociales | 10 350.00 | 10 607.00 | | 10 350.00 |
262 Autres charges | 1 275.00 | 581.00 | | 1 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 360.00 | 63.00 | | 159 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 526.00 | 93 067.00 | | 26 526.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 454.00 | 1 028.00 | | 2 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 450.00 | -4 897.00 | | 21 450.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 450.00 | -4 897.00 | | 21 450.00 |
DL TOTAL (I) | 26 553.00 | 5 103.00 | | 26 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 340.00 | 64 912.00 | | 53 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 989.00 | 22 833.00 | | 32 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 784.00 | 20 550.00 | | 13 784.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 612.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 175.00 | 133 578.00 | | 123 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 728.00 | 138 681.00 | | 149 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741.00 | 12 497.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | 12 497.00 | | 3 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 426.00 | 8 835.00 | 37 481.00 | 50 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 925.00 | 9 965.00 | 960.00 | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 175.00 | 81 585.00 | 37 481.00 | 123 175.00 |