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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 180 107.00 | 65 173.00 | 114 934.00 | 180 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 423.00 | 2 691.00 | 732.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 031.00 | 67 864.00 | 127 166.00 | 195 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 090.00 | 5 640.00 | 13 450.00 | 19 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 120.00 | 73 504.00 | 140 616.00 | 214 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 874.00 | -53 144.00 | | -64 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 957.00 | -11 730.00 | | -4 957.00 |
DL TOTAL (I) | -68 831.00 | -63 874.00 | | -68 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 879.00 | 206 139.00 | | 206 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 3 882.00 | | 2 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | 685.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 447.00 | 210 706.00 | | 209 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 616.00 | 146 832.00 | | 140 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 447.00 | 210 706.00 | | 209 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 879.00 | | | 206 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 844.00 | | 10 186.00 | 184 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 844.00 | | 10 186.00 | 184 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 785.00 | 15 079.00 | | 52 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 785.00 | 15 079.00 | | 52 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 204 939.00 | 204 939.00 | | 204 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 447.00 | 209 447.00 | | 209 447.00 |