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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 385.00 | 32 135.00 | 23 250.00 | 55 385.00 |
040 Immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 876.00 | 32 135.00 | 65 741.00 | 97 876.00 |
060 Stock marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
084 Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
110 Total général Actif | 121 301.00 | 32 135.00 | 89 166.00 | 121 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 699.00 | | | 175 699.00 |
230 Autres produits | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 258.00 | | | 179 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
242 Autres charges externes. | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 431.00 | | | -11 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
252 Charges sociales | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 759.00 | | | 186 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 501.00 | | | -7 501.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 505.00 | | | -7 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 376.00 | | | 97 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |