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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 625.00 | 7 325.00 | 29 300.00 | 36 625.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 425.00 | 7 325.00 | 30 100.00 | 37 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
084 Disponibilités | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
110 Total général Actif | 56 469.00 | 7 325.00 | 49 144.00 | 56 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
242 Autres charges externes. | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 454.00 | | | -11 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 126.00 | | | -9 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 230.00 | | | 6 230.00 |