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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 980.00 | 31 375.00 | 30 605.00 | 61 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 589.00 | 29 021.00 | 2 568.00 | 31 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 991.00 | 30 209.00 | 25 782.00 | 55 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 360.00 | 90 605.00 | 87 755.00 | 178 360.00 |
BT Marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 935.00 | 1 577.00 | 369 358.00 | 370 935.00 |
BZ Autres créances | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
CF Disponibilités | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 552.00 | | 80 552.00 | 80 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 829.00 | 1 577.00 | 512 252.00 | 513 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 189.00 | 92 182.00 | 600 007.00 | 692 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 402.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -70 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 287.00 | 120 920.00 | | 153 287.00 |
DL TOTAL (I) | 208 287.00 | 103 322.00 | | 208 287.00 |
DP Provisions pour risques | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 299.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 1 088.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 957.00 | 477 109.00 | | 193 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 041.00 | 190 591.00 | | 175 041.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 13 599.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 568.00 | 682 686.00 | | 369 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 007.00 | 786 008.00 | | 600 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 122.00 | 681 686.00 | | 371 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 436.00 | | 394 436.00 | 394 436.00 |
FG Production vendue services | 1 949 145.00 | | 1 949 145.00 | 1 949 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 580.00 | | 2 343 580.00 | 2 343 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 152.00 | |
GE Autres charges | | | 171 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | 5 000.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 5 000.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | 6 840.00 | | -4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 611.00 | 48 999.00 | | 59 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 258.00 | 2 614 525.00 | | 2 354 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 971.00 | 2 493 605.00 | | 2 200 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 287.00 | 120 920.00 | | 153 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 173.00 | | 2 582.00 | 220 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 500.00 | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 394.00 | 178 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 894.00 | 149 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 873.00 | | 2 582.00 | 150 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 403.00 | 21 096.00 | 3 894.00 | 73 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 403.00 | 21 096.00 | 3 894.00 | 73 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 152.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | 22 152.00 | 22 152.00 | 1 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 957.00 | 193 957.00 | | 193 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 369 358.00 | 369 358.00 | | 369 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VC Groupe et associés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 676.00 | 486 299.00 | 30 377.00 | 516 676.00 |
VW T.V.A. | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 753.00 | 369 753.00 | | 369 753.00 |