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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 326.00 | | 427 326.00 | 427 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 326.00 | | 3 427 326.00 | 3 427 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 505.00 | | 312 505.00 | 312 505.00 |
BZ Autres créances | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
CF Disponibilités | 213 446.00 | | 213 446.00 | 213 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 554.00 | | 576 554.00 | 576 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 880.00 | | 4 003 880.00 | 4 003 880.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 281 681.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 461.00 | 237 046.00 | | 336 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 188.00 | 3 518 727.00 | | 3 695 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 130.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 802.00 | 16 253.00 | | 16 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 436.00 | 10 009.00 | | 12 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 306.00 | 154 343.00 | | 231 306.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 693.00 | 180 734.00 | | 308 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 880.00 | 3 699 461.00 | | 4 003 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 693.00 | 180 734.00 | | 308 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 130.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 125.00 | | 644 125.00 | 644 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 125.00 | | 644 125.00 | 644 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 228.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 626.00 | 16 065.00 | | 33 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 028.00 | 799 954.00 | | 890 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 568.00 | 562 907.00 | | 553 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 461.00 | 237 046.00 | | 336 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 306.00 | 231 306.00 | | 231 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 326.00 | | 427 326.00 | 427 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 109.00 | 363 109.00 | | 363 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 435.00 | 363 109.00 | 427 326.00 | 790 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 693.00 | 308 693.00 | | 308 693.00 |