| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798.00 | 2 138.00 | 1 660.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 649.00 | 202 138.00 | 1 100 511.00 | 1 302 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 690.00 | | 374 690.00 | 374 690.00 |
BZ Autres créances | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 022.00 | | 396 022.00 | 396 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 671.00 | 202 138.00 | 1 496 533.00 | 1 698 671.00 |
CU Autres participations | 1 285 701.00 | 200 000.00 | 1 085 701.00 | 1 285 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 700.00 | | | 385 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
DG Autres réserves | 342 137.00 | | | 342 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 749 152.00 | | | 749 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 357.00 | | | 360 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 746.00 | | | 292 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 381.00 | | | 747 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 533.00 | | | 1 496 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 883.00 | | | 623 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 431.00 | | | 221 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 118.00 | | | 221 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 649.00 | | | 1 302 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 851.00 | | | 1 298 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513.00 | 625.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513.00 | 625.00 | | 1 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 374 690.00 | 374 690.00 | | 374 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 406.00 | 142 908.00 | 123 499.00 | 266 406.00 |
VI Groupe et associés | 292 746.00 | 292 746.00 | | 292 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 172.00 | 396 022.00 | 13 150.00 | 409 172.00 |
VW T.V.A. | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 381.00 | 623 883.00 | 123 499.00 | 747 381.00 |