| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627.00 | 1 591.00 | 3 036.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 916.00 | 3 628.00 | 14 288.00 | 17 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 543.00 | 5 219.00 | 17 324.00 | 22 543.00 |
BT Marchandises | 138 535.00 | | 138 535.00 | 138 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
BZ Autres créances | 98 053.00 | | 98 053.00 | 98 053.00 |
CF Disponibilités | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 990.00 | | 296 990.00 | 296 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 532.00 | 5 219.00 | 314 314.00 | 319 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 317.00 | | | 317.00 |
DG Autres réserves | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 992.00 | 6 350.00 | | -22 992.00 |
DL TOTAL (I) | -6 642.00 | 16 350.00 | | -6 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 1 800.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 513.00 | 71 802.00 | | 46 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 080.00 | 26 543.00 | | 42 080.00 |
EA Autres dettes | 229 484.00 | 264 552.00 | | 229 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 956.00 | 364 696.00 | | 320 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 314.00 | 381 046.00 | | 314 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 956.00 | 364 696.00 | | 320 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 349.00 | | 1 224 349.00 | 1 224 349.00 |
FG Production vendue services | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 508.00 | | 1 304 508.00 | 1 304 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 176.00 | 11 555.00 | | 13 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 704.00 | 1 248 632.00 | | 1 317 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 696.00 | 1 242 282.00 | | 1 340 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 992.00 | 6 350.00 | | -22 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393.00 | 2 826.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 2 826.00 | | 2 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 484.00 | 229 484.00 | | 229 484.00 |
UX Autres créances clients | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 598.00 | 147 598.00 | | 147 598.00 |
VW T.V.A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 076.00 | 318 076.00 | | 318 076.00 |