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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 115.00 | 46 827.00 | 8 288.00 | 55 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 769.00 | 146 759.00 | 92 009.00 | 238 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 157.00 | 193 586.00 | 111 572.00 | 305 157.00 |
BT Marchandises | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BZ Autres créances | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CF Disponibilités | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 842.00 | 193 586.00 | 133 257.00 | 326 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 969.00 | | | -24 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 420.00 | | | -20 420.00 |
DL TOTAL (I) | -15 390.00 | | | -15 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 646.00 | | | 148 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 257.00 | | | 133 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 591.00 | | 1 767.00 | 304 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 11 274.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 305 157.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 117.00 | | 1 767.00 | 292 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 531.00 | 45 055.00 | | 148 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 531.00 | 45 055.00 | | 148 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 422.00 | 36 890.00 | 72 532.00 | 109 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VI Groupe et associés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 231.00 | 6 957.00 | 11 274.00 | 18 231.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 706.00 | 75 174.00 | 72 532.00 | 147 706.00 |