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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BZ Autres créances | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CF Disponibilités | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 680.00 | | 344 680.00 | 344 680.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 285 034.00 | 253 716.00 | | 285 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 557.00 | 42 318.00 | | 8 557.00 |
DL TOTAL (I) | 343 091.00 | 345 534.00 | | 343 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 64 982.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047.00 | 21 546.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589.00 | 117 153.00 | | 1 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 680.00 | 462 687.00 | | 344 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589.00 | 87 068.00 | | 1 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 209.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472.00 | -459.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 863.00 | 45 672.00 | | 16 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 306.00 | 3 354.00 | | 8 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 557.00 | 42 318.00 | | 8 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
VP Divers | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |