| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 207.00 | 67 971.00 | 22 237.00 | 90 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 966.00 | 110 725.00 | 37 242.00 | 147 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
BZ Autres créances | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
CF Disponibilités | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 158.00 | | 248 158.00 | 248 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 125.00 | 110 725.00 | 285 400.00 | 396 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | | 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 518.00 | 34 078.00 | | 59 518.00 |
DL TOTAL (I) | 61 198.00 | 35 982.00 | | 61 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349.00 | 12 907.00 | | 4 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 478.00 | 17 253.00 | | 39 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 810.00 | 67 720.00 | | 101 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 745.00 | 18 636.00 | | 37 745.00 |
EA Autres dettes | 10 820.00 | 1 800.00 | | 10 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 202.00 | 118 316.00 | | 224 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 400.00 | 154 298.00 | | 285 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 772.00 | | -5 772.00 | -5 772.00 |
FG Production vendue services | 444 005.00 | | 444 005.00 | 444 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 234.00 | | 438 234.00 | 438 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 2 023.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | 7 920.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 9 943.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 784.00 | -9 943.00 | | 16 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 144.00 | 9 537.00 | | 17 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 570.00 | 342 684.00 | | 460 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 052.00 | 308 606.00 | | 401 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 518.00 | 34 078.00 | | 59 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 219.00 | | 26 392.00 | 158 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 644.00 | 147 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 644.00 | 147 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 619.00 | | 26 392.00 | 157 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 226.00 | 26 799.00 | 35 300.00 | 119 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 226.00 | 26 799.00 | 35 300.00 | 119 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 810.00 | 101 810.00 | | 101 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VB T. V. A. | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VI Groupe et associés | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 720.00 | 112 120.00 | 600.00 | 112 720.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 202.00 | 224 202.00 | | 224 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 247.00 | | 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 840.00 | 9 345.00 | | 4 840.00 |
ST Autres comptes | 116 133.00 | 75 238.00 | | 116 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 024.00 | 16 424.00 | | 36 024.00 |
YT Sous‐traitance | 174 079.00 | 124 623.00 | | 174 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 428.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | 675.00 | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 553.00 | 32 902.00 | | 70 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 612.00 | 14 585.00 | | 38 612.00 |
ZE Dividendes | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 077.00 | 225 630.00 | | 331 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |