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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 107.00 | | 236 107.00 | 236 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 003.00 | 17 710.00 | 3 293.00 | 21 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 294.00 | 26 041.00 | 253.00 | 26 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 367.00 | 43 751.00 | 243 616.00 | 287 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BZ Autres créances | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CF Disponibilités | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 351.00 | 43 751.00 | 291 600.00 | 335 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 913.00 | -142 651.00 | | -145 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 077.00 | -3 262.00 | | 12 077.00 |
DL TOTAL (I) | -126 837.00 | -138 913.00 | | -126 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 394.00 | 163 486.00 | | 167 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 729.00 | 82 543.00 | | 80 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 27 493.00 | | 13 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 535.00 | 33 911.00 | | 27 535.00 |
EA Autres dettes | 117 289.00 | 145 739.00 | | 117 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 436.00 | 453 172.00 | | 418 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 600.00 | 314 259.00 | | 291 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 975.00 | 285 900.00 | | 295 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 010.00 | | 359 010.00 | 359 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 010.00 | | 359 010.00 | 359 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 40.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 40.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -40.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -2 126.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 435.00 | 356 440.00 | | 377 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 359.00 | 359 703.00 | | 365 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 077.00 | -3 262.00 | | 12 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 595.00 | | 487.00 | 289 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714.00 | 287 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 714.00 | 47 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 107.00 | | | 236 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | 487.00 | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 133.00 | 9 869.00 | 2 251.00 | 36 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 133.00 | 9 869.00 | 2 251.00 | 36 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 289.00 | 117 289.00 | | 117 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 394.00 | 121 140.00 | 46 254.00 | 167 394.00 |
VI Groupe et associés | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 436.00 | 360 182.00 | 46 254.00 | 406 436.00 |