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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 222.00 | 7 836.00 | 10 386.00 | 18 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 922.00 | 7 836.00 | 11 086.00 | 18 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BZ Autres créances | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CF Disponibilités | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 872.00 | 7 836.00 | 95 036.00 | 102 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038.00 | 18 596.00 | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 30 634.00 | 28 596.00 | | 30 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 181.00 | 22 446.00 | | 20 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 221.00 | 37 884.00 | | 44 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 402.00 | 60 330.00 | | 64 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 036.00 | 88 926.00 | | 95 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 875.00 | | 411 875.00 | 411 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 875.00 | | 411 875.00 | 411 875.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 8 675.00 | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 150.00 | 282 209.00 | | 412 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 113.00 | 263 613.00 | | 410 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038.00 | 18 596.00 | | 2 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710.00 | 4 126.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | 4 126.00 | | 3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 688.00 | 38 988.00 | 700.00 | 39 688.00 |
VW T.V.A. | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |