| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 154.00 | 7 643.00 | 11 511.00 | 19 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 137.00 | 24 179.00 | 23 959.00 | 48 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 291.00 | 31 821.00 | 35 470.00 | 67 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 333.00 | | 178 333.00 | 178 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 625.00 | 31 821.00 | 213 803.00 | 245 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
DL TOTAL (I) | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 911.00 | | | 166 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 803.00 | | | 213 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 916.00 | | | 144 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 264.00 | | 571 264.00 | 571 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 264.00 | | 571 264.00 | 571 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 137.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 958.00 | | | -3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 975.00 | | | 573 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 123.00 | | | 547 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 772.00 | | 36 520.00 | 30 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 772.00 | | 36 520.00 | 30 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 685.00 | 12 137.00 | | 19 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 685.00 | 12 137.00 | | 19 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VB T. V. A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 006.00 | 6 725.00 | 15 280.00 | 22 006.00 |
VI Groupe et associés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 812.00 | 117 531.00 | 15 280.00 | 132 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
ST Autres comptes | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
YT Sous‐traitance | 111 431.00 | | | 111 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 238.00 | | | 250 238.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |