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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 853.00 | 37 294.00 | 13 559.00 | 50 853.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 973.00 | 37 294.00 | 116 679.00 | 153 973.00 |
060 Stock marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
072 Créances – Autres | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
084 Disponibilités | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
110 Total général Actif | 205 767.00 | 37 294.00 | 168 474.00 | 205 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 338.00 | | | 251 338.00 |
230 Autres produits | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 017.00 | | | 257 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
242 Autres charges externes. | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
252 Charges sociales | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 450.00 | | | 240 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 522.00 | | | 150 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |