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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 659.00 | 5 719.00 | 2 941.00 | 8 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 904.00 | 5 954.00 | 4 951.00 | 10 904.00 |
BT Marchandises | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 087.00 | 5 954.00 | 14 133.00 | 20 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 751.00 | -49 021.00 | | -38 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 009.00 | 10 270.00 | | -13 009.00 |
DL TOTAL (I) | -50 260.00 | -37 251.00 | | -50 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 354.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 647.00 | 43 133.00 | | 46 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 7 121.00 | | 10 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586.00 | 1 621.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 393.00 | 57 229.00 | | 64 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 133.00 | 19 978.00 | | 14 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 879.00 | 57 229.00 | | 63 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 2 045.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 2 045.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 412.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 412.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 1 633.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 123.00 | 51 854.00 | | 35 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 131.00 | 41 584.00 | | 48 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 009.00 | 10 270.00 | | -13 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 794.00 | | 2 010.00 | 9 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 10 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 010.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214.00 | 740.00 | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | 740.00 | | 5 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017.00 | 1 007.00 | 2 010.00 | 3 017.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
ST Autres comptes | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 054.00 | | | 19 054.00 |