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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 140.00 | | 595 140.00 | 595 140.00 |
CF Disponibilités | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 778.00 | | 621 778.00 | 621 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
CU Autres participations | 579 700.00 | | 579 700.00 | 579 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 075.00 | 349 075.00 | | 349 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 263.00 | 16 028.00 | | 20 263.00 |
DG Autres réserves | 168 744.00 | 123 172.00 | | 168 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 523.00 | 84 707.00 | | 55 523.00 |
DL TOTAL (I) | 593 605.00 | 572 982.00 | | 593 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693.00 | 47 675.00 | | 3 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 481.00 | 52.00 | | 24 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 174.00 | 47 727.00 | | 28 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 778.00 | 620 709.00 | | 621 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 174.00 | 47 727.00 | | 28 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 840.00 | 89 760.00 | | 59 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317.00 | 5 053.00 | | 4 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 523.00 | 84 707.00 | | 55 523.00 |