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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 021.00 | 11 250.00 | 3 771.00 | 15 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581.00 | 2 120.00 | | -581.00 |
DL TOTAL (I) | 519.00 | 3 220.00 | | 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101.00 | 5 460.00 | | 3 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 31 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 1 439.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252.00 | 41 394.00 | | 3 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771.00 | 44 614.00 | | 3 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 325.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 325.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -325.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 145.00 | 102 500.00 | | 27 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 726.00 | 100 380.00 | | 27 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581.00 | 2 120.00 | | -581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 843.00 | 1 407.00 | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 843.00 | 1 407.00 | | 9 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
ST Autres comptes | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YT Sous‐traitance | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55.00 | | | 55.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
ZE Dividendes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 437.00 | | | 15 437.00 |