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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 555.00 | 4 014.00 | 3 541.00 | 7 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 042.00 | 36 212.00 | 19 830.00 | 56 042.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 609.00 | 40 226.00 | 114 383.00 | 154 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
084 Disponibilités | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
110 Total général Actif | 241 323.00 | 40 226.00 | 201 097.00 | 241 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 893.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 478.00 | | | 173 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
252 Charges sociales | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
262 Autres charges | 515.00 | | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 017.00 | | | 139 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
294 Charges financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |