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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 370 743.00 | 49 134.00 | 321 609.00 | 370 743.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060 300.00 | | 3 060 300.00 | 3 060 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 431 043.00 | 49 134.00 | 3 381 909.00 | 3 431 043.00 |
072 Créances – Autres | 1 051 228.00 | | 1 051 228.00 | 1 051 228.00 |
084 Disponibilités | 1 034 182.00 | | 1 034 182.00 | 1 034 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 086 208.00 | | 2 086 208.00 | 2 086 208.00 |
110 Total général Actif | 5 517 250.00 | 49 134.00 | 5 468 116.00 | 5 517 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 075 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 167 897.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 290 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 459 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 074.00 | |
172 Autres dettes | | | 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 468 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 959 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 27 574.00 | 26 234.00 | | 27 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 883.00 | 16 306.00 | | 13 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 835.00 | 42 541.00 | | 42 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 825.00 | -42 541.00 | | -42 825.00 |
280 Produits financiers | 1 056.00 | 1 115.00 | | 1 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 770.00 | -36 626.00 | | -41 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 430 993.00 | | | 3 430 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 154.00 | | | 3 154.00 |