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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 683.00 | 61.00 | 744.00 |
AH Fonds commercial | 315 213.00 | | 315 213.00 | 315 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 974.00 | 14 386.00 | 23 588.00 | 37 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 766.00 | 72 694.00 | 339 072.00 | 411 766.00 |
BT Marchandises | 92 339.00 | | 92 339.00 | 92 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 807.00 | | 110 807.00 | 110 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 574.00 | 72 694.00 | 449 879.00 | 522 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 741.00 | 18 132.00 | | -58 741.00 |
DL TOTAL (I) | 9 391.00 | 68 132.00 | | 9 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 312.00 | 314 489.00 | | 297 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 3 182.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 509.00 | 88 162.00 | | 122 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 238.00 | 19 726.00 | | 18 238.00 |
EA Autres dettes | | 13 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 488.00 | 438 592.00 | | 440 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 879.00 | 506 725.00 | | 449 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 488.00 | 155 336.00 | | 440 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 704.00 | | 13 062.00 | 398 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 213.00 | | 744.00 | 315 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 656.00 | | 12 318.00 | 25 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 266.00 | 37 428.00 | | 35 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 813.00 | 28 812.00 | | 28 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | 7 933.00 | | 6 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 509.00 | 122 509.00 | | 122 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 540.00 | 268 540.00 | | 268 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VP Divers | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 488.00 | 440 488.00 | | 440 488.00 |