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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AP Constructions | 484 266.00 | 291 099.00 | 193 167.00 | 484 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 250.00 | 118 487.00 | 6 763.00 | 125 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 611.00 | 469 426.00 | 120 185.00 | 589 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 149.00 | 882 061.00 | 623 088.00 | 1 505 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 427 479.00 | 14 951.00 | 412 528.00 | 427 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BZ Autres créances | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 145 897.00 | | 145 897.00 | 145 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 851.00 | 14 951.00 | 703 900.00 | 718 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 000.00 | 897 012.00 | 1 326 988.00 | 2 224 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 880.00 | | | 214 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
DG Autres réserves | 289 772.00 | | | 289 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
DL TOTAL (I) | 638 225.00 | | | 638 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 292.00 | | | 381 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 610.00 | | | 200 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 953.00 | | | 99 953.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 764.00 | | | 688 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 988.00 | | | 1 326 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 170.00 | | | 424 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 510 042.00 | | 4 510 042.00 | 4 510 042.00 |
FD Production vendue biens | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
FG Production vendue services | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 808.00 | | 4 586 808.00 | 4 586 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 556 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 538.00 | | | 4 616 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 725.00 | | | 4 578 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 149.00 | | | 1 505 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 750.00 | | | 271 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 127.00 | | | 1 199 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 463.00 | 113 599.00 | | 768 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 413.00 | 113 599.00 | | 765 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 122.00 | 14 951.00 | 14 122.00 | 14 122.00 |
6T Sur comptes clients | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 405.00 | 14 951.00 | 14 405.00 | 14 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 405.00 | 14 951.00 | 14 405.00 | 14 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 951.00 | 14 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 610.00 | 200 610.00 | | 200 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
UX Autres créances clients | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 603.00 | 116 009.00 | 264 594.00 | 380 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 013.00 | | | 113 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 743.00 | 140 771.00 | 31 972.00 | 172 743.00 |
VW T.V.A. | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 764.00 | 424 170.00 | 264 594.00 | 688 764.00 |