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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 361.00 | 108 560.00 | 92 801.00 | 201 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 079.00 | 115 010.00 | 104 069.00 | 219 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BT Marchandises | 480 232.00 | | 480 232.00 | 480 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
BZ Autres créances | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
CF Disponibilités | 311 415.00 | | 311 415.00 | 311 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 607.00 | | 962 607.00 | 962 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 686.00 | 115 010.00 | 1 066 677.00 | 1 181 686.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 842.00 | 133 294.00 | | 133 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 066.00 | 100 548.00 | | 85 066.00 |
DL TOTAL (I) | 229 909.00 | 244 842.00 | | 229 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 408.00 | 324 054.00 | | 245 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 326.00 | 140 340.00 | | 189 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 873.00 | 306 287.00 | | 320 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 197.00 | 65 665.00 | | 78 197.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 768.00 | 839 309.00 | | 836 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 677.00 | 1 084 151.00 | | 1 066 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 174.00 | 19 836.00 | | 95 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 174.00 | 19 836.00 | | 95 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 326.00 | | | 189 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 873.00 | 320 873.00 | | 320 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 408.00 | 71 036.00 | 174 372.00 | 245 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 069.00 | 105 118.00 | 59 951.00 | 165 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 837.00 | 105 118.00 | 70 719.00 | 175 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 768.00 | 470 106.00 | 174 372.00 | 836 768.00 |