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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 970.00 | 5 854.00 | 7 115.00 | 12 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 021.00 | 5 775.00 | 4 246.00 | 10 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 063.00 | 12 611.00 | 12 452.00 | 25 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 353.00 | 3 543.00 | 147 810.00 | 151 353.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 733.00 | 3 543.00 | 181 190.00 | 184 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 796.00 | 16 154.00 | 193 642.00 | 209 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -16 672.00 | | | -16 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DL TOTAL (I) | -121.00 | | | -121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 359.00 | | | 126 359.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 763.00 | | | 193 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 642.00 | | | 193 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 989.00 | | | 162 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 220.00 | | 4 934.00 | 24 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 685.00 | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 25 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 22 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 464.00 | | 4 934.00 | 20 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 052.00 | 3 965.00 | 2 405.00 | 11 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 070.00 | 3 965.00 | 2 405.00 | 10 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 359.00 | 126 359.00 | | 126 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 151 354.00 | 151 354.00 | | 151 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 279.00 | 20 505.00 | 30 774.00 | 51 279.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 011.00 | 159 921.00 | 1 090.00 | 161 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 764.00 | 162 990.00 | 30 774.00 | 193 764.00 |