| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 143.00 | 10 657.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 730.00 | 37 614.00 | 78 116.00 | 115 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 426.00 | 5 387.00 | 13 039.00 | 18 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 156.00 | 43 001.00 | 92 155.00 | 135 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 824.00 | | 509 824.00 | 509 824.00 |
BT Marchandises | 350 926.00 | | 350 926.00 | 350 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 854.00 | 42 529.00 | 62 325.00 | 104 854.00 |
BZ Autres créances | 233 183.00 | | 233 183.00 | 233 183.00 |
CF Disponibilités | 201 924.00 | | 201 924.00 | 201 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 994.00 | 42 529.00 | 849 465.00 | 891 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 150.00 | 85 530.00 | 941 620.00 | 1 027 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 886.00 | 200.00 | | 5 886.00 |
DG Autres réserves | 110 117.00 | 2 090.00 | | 110 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 562.00 | 113 714.00 | | 21 562.00 |
DL TOTAL (I) | 237 565.00 | 216 003.00 | | 237 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 559.00 | 117 671.00 | | 181 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 4 150.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 775.00 | | | 163 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 265.00 | 131 810.00 | | 279 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 461.00 | 65 469.00 | | 48 461.00 |
EA Autres dettes | 30 635.00 | 4 195.00 | | 30 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 055.00 | 323 296.00 | | 704 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 620.00 | 539 299.00 | | 941 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 147.00 | 323 296.00 | | 572 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 138.00 | | 75 081.00 | 60 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 135 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 075.00 | | 75 081.00 | 59 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 658.00 | 23 343.00 | | 19 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 658.00 | 23 343.00 | | 19 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 265.00 | 279 265.00 | | 279 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 699.00 | 48 791.00 | 89 935.00 | 180 699.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 259.00 | 187 259.00 | | 187 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 143.00 | 339 143.00 | 1 000.00 | 340 143.00 |
VW T.V.A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 280.00 | 408 372.00 | 89 935.00 | 540 280.00 |