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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 345.00 | 12 345.00 | 272 000.00 | 284 345.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 213.00 | 12 345.00 | 275 868.00 | 288 213.00 |
CU Autres participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 741.00 | -5 016.00 | | -9 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 238.00 | -4 725.00 | | -3 238.00 |
DL TOTAL (I) | 124 021.00 | 127 259.00 | | 124 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 631.00 | 43 494.00 | | 19 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 301.00 | 103 351.00 | | 130 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 3 483.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 847.00 | 150 329.00 | | 151 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 868.00 | 277 588.00 | | 275 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 546.00 | 150 329.00 | | 21 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238.00 | 4 725.00 | | 3 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 238.00 | -4 725.00 | | -3 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 345.00 | | | 284 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VI Groupe et associés | 130 301.00 | | 130 301.00 | 130 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416.00 | | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 847.00 | 21 546.00 | 130 301.00 | 151 847.00 |