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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 184.00 | 7 044.00 | 9 140.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 472.00 | 7 044.00 | 59 428.00 | 66 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BT Marchandises | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 589.00 | 863.00 | 28 726.00 | 29 589.00 |
BZ Autres créances | 186 280.00 | | 186 280.00 | 186 280.00 |
CF Disponibilités | 121 675.00 | | 121 675.00 | 121 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 013.00 | 863.00 | 361 151.00 | 362 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 485.00 | 7 907.00 | 420 578.00 | 428 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 404.00 | | | 185 404.00 |
CU Autres participations | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 549.00 | 176 664.00 | | 176 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 873.00 | 63 385.00 | | 79 873.00 |
DL TOTAL (I) | 261 922.00 | 245 549.00 | | 261 922.00 |
DP Provisions pour risques | 22 044.00 | 25 839.00 | | 22 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 044.00 | 25 839.00 | | 22 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 216.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 624.00 | 42 968.00 | | 7 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 37 473.00 | | 25 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 054.00 | 34 818.00 | | 41 054.00 |
EA Autres dettes | 51 299.00 | 46 537.00 | | 51 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 081.00 | 28 460.00 | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 612.00 | 190 473.00 | | 136 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 578.00 | 461 861.00 | | 420 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 988.00 | 147 504.00 | | 128 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 216.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 076.00 | | 1 396.00 | 65 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 788.00 | | 1 396.00 | 14 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354.00 | 1 690.00 | | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | 1 690.00 | | 5 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 839.00 | 22 044.00 | 25 839.00 | 25 839.00 |
6T Sur comptes clients | 863.00 | | | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 701.00 | 22 044.00 | 25 839.00 | 26 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 044.00 | 25 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 184 369.00 | | 184 369.00 | 184 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 827.00 | 39 424.00 | 185 404.00 | 224 827.00 |
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 988.00 | 128 988.00 | | 128 988.00 |