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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 3 074.00 | 1 090.00 | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 491.00 | 6 539.00 | 1 952.00 | 8 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 625.00 | 9 613.00 | 12 012.00 | 21 625.00 |
BT Marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 117.00 | | 103 117.00 | 103 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 555.00 | | 433 555.00 | 433 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 180.00 | 9 613.00 | 445 568.00 | 455 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DL TOTAL (I) | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 510.00 | | | 99 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 872.00 | | | 126 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
EA Autres dettes | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 723.00 | | | 345 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 568.00 | | | 445 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 387.00 | | 558 387.00 | 558 387.00 |
FG Production vendue services | 16 533.00 | | 5 054.00 | 16 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 920.00 | | 563 441.00 | 574 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 930.00 | | | -5 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 609.00 | | | 654 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 120.00 | | | 641 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 431.00 | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431.00 | 21 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923.00 | 1 690.00 | | 7 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 923.00 | 1 690.00 | | 7 923.00 |