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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 385.00 | 24 921.00 | 3 464.00 | 28 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 376.00 | 60 815.00 | 63 561.00 | 124 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 656.00 | 85 736.00 | 77 921.00 | 163 656.00 |
BT Marchandises | 146 394.00 | | 146 394.00 | 146 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BZ Autres créances | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CF Disponibilités | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 636.00 | | 205 636.00 | 205 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 293.00 | 85 736.00 | 283 557.00 | 369 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 127 620.00 | 75 990.00 | | 127 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 533.00 | 51 630.00 | | 49 533.00 |
DL TOTAL (I) | 178 803.00 | 129 270.00 | | 178 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 159.00 | 58 282.00 | | 22 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 135.00 | 35 825.00 | | 46 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 461.00 | 34 016.00 | | 36 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 754.00 | 128 123.00 | | 104 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 557.00 | 257 393.00 | | 283 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 754.00 | 128 123.00 | | 104 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 189.00 | 944 879.00 | 1 147 068.00 | 202 189.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 389.00 | 944 879.00 | 1 147 268.00 | 202 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 024.00 | 287.00 | | 1 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 672.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | 11 173.00 | | 9 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 281.00 | 945 615.00 | | 1 147 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 748.00 | 893 985.00 | | 1 097 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 533.00 | 51 630.00 | | 49 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 366.00 | | 1 290.00 | 162 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 471.00 | | 1 290.00 | 151 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 249.00 | 18 487.00 | | 67 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 249.00 | 18 487.00 | | 67 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VB T. V. A. | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VI Groupe et associés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VW T.V.A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 754.00 | 104 754.00 | | 104 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 2 887.00 | | 3 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 367.00 | 6 260.00 | | 8 367.00 |
ST Autres comptes | 29 801.00 | 21 382.00 | | 29 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 288.00 | 45 712.00 | | 46 288.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 910.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 073.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 467.00 | 3 960.00 | | 4 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 948.00 | 170 227.00 | | 206 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 599.00 | 125 340.00 | | 185 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 456.00 | 76 263.00 | | 84 456.00 |