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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 862.00 | 25 414.00 | 4 448.00 | 29 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 109.00 | 5 156.00 | 953.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 971.00 | 30 570.00 | 35 401.00 | 65 971.00 |
BT Marchandises | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
BZ Autres créances | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CF Disponibilités | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 216.00 | | 124 216.00 | 124 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 187.00 | 30 570.00 | 159 617.00 | 190 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 100.00 | 32 554.00 | | 56 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836.00 | 23 546.00 | | 5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 72 936.00 | 67 100.00 | | 72 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 988.00 | 69 497.00 | | 66 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 20 234.00 | | 11 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 936.00 | 10 879.00 | | 7 936.00 |
EA Autres dettes | | 3 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 681.00 | 110 788.00 | | 86 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 617.00 | 177 888.00 | | 159 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 681.00 | 110 788.00 | | 86 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 367.00 | | 241 367.00 | 241 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 367.00 | | 241 367.00 | 241 367.00 |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 889.00 | 5 907.00 | | 24 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 25 000.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 25 000.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -25 000.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 3 875.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 625.00 | 286 957.00 | | 243 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 790.00 | 263 411.00 | | 237 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 836.00 | 23 546.00 | | 5 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 228.00 | 5 771.00 | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 612.00 | | 4 359.00 | 61 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 612.00 | | 4 359.00 | 31 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 964.00 | 5 606.00 | | 24 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 964.00 | 5 606.00 | | 24 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 1 933.00 | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 893.00 | 8 941.00 | | 9 893.00 |
ST Autres comptes | 25 967.00 | 25 503.00 | | 25 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 660.00 | 14 039.00 | | 12 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 302.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 527.00 | 1 933.00 | | 1 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 980.00 | 51 934.00 | | 43 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 711.00 | 22 957.00 | | 18 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 520.00 | 51 784.00 | | 48 520.00 |