| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 979.00 | 50 779.00 | 39 199.00 | 89 979.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 404.00 | 565.00 | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 752.00 | 19 447.00 | 74 305.00 | 93 752.00 |
AX Avances et acomptes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 830.00 | 70 630.00 | 312 200.00 | 382 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 793.00 | 3 482.00 | 164 312.00 | 167 793.00 |
BZ Autres créances | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CF Disponibilités | 142 024.00 | | 142 024.00 | 142 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 568.00 | 3 482.00 | 367 086.00 | 370 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 397.00 | 74 112.00 | 679 286.00 | 753 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 470.00 | 9 000.00 | | 9 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 623.00 | 377 204.00 | | 413 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 750.00 | 116 419.00 | | 25 750.00 |
DL TOTAL (I) | 484 843.00 | 503 623.00 | | 484 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 742.00 | 50 743.00 | | 65 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 118.00 | 24 052.00 | | 6 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 276.00 | 888.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 601.00 | 28 514.00 | | 53 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 164.00 | 98 063.00 | | 64 164.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 582.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 443.00 | 202 842.00 | | 194 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 286.00 | 706 465.00 | | 679 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 967.00 | 174 408.00 | | 144 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 200.00 | 24 569.00 | 24 140.00 | 70 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 980.00 | 15 800.00 | | 34 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 220.00 | 8 770.00 | 24 140.00 | 35 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 163 615.00 | 163 615.00 | | 163 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 742.00 | 19 541.00 | 46 200.00 | 65 742.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 535.00 | 214 535.00 | | 214 535.00 |
VW T.V.A. | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 167.00 | 144 967.00 | 46 200.00 | 191 167.00 |